需求侧起飞,以太坊的会成为比特币最大的空头吗?

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  • 来源:比特币交易平台

以太坊盈利效应超过比特币

今天,ETH再破历史新高,涨到3548美元的高点,在近30天时间内,以太坊的价格已经上涨了60%,而且目前ETH仍然呈强势上涨的行情发展趋势。


随着以太坊价格的飙升,以太坊市值也获得了较大增长,AssetDash数据显示,以太坊市值突破4000亿美元,目前约为4049.73亿美元,排名升至全球资产第17位,已超越沃尔玛,逼近三星。

以太坊的连续大幅上涨,为以太坊提供了非常高的盈利效应,按照美图公司此前公布的比特币和以太坊投资的成本看,美图持有以太坊总计31000个,持仓成本约1480美元,按照5月5日,单价3330美元计算,美图公司在以太坊上的盈利高达5735万美元,折合人民币的盈利为3.71亿元。

而同期比特币的价格维持在54800美元附近,盈利约为200万美元,折合人民币的盈利为1294万元。美图公司6亿元数字货币投资,总计获利3.84亿元人民币,其中以太坊对利润的贡献高达96.6%,比特币对盈利的贡献仅为3%。

由此可见,以太坊不仅已经改变了牛市前期跟随比特币的行情走势规律,而且重新了建立了独立的牛市上涨逻辑,并且逐渐成为牛市深入发展的主导力量。

近半月以来,以太坊没有丝毫下跌盘整的情况下,连续突破性上涨,不断刷新历史高点,从而将以太坊推向这场牛市的主角位置,取代比特币的盈利效应,成为最受欢迎的投资产品,很多投资者将以太坊作为持仓比重最大的资产。

以太坊正在抢占比特币市场

以太坊不仅在盈利效应上大大超过比特币,还在多个方面表现超越之势,其市值占比也不断增加。加密货币衍生品交易平台 Deribit 发推表示,其平台上以太坊期权交易额达到 14 亿美元,首次超过比特币期权交易额。这说明投资者对以太坊的兴趣正在超过比特币,且对以太坊后期涨幅的期待正在扩大。

实际上,随着牛市的深入,比特币虽然仍然是加密货币的主导,但其市值占比正在逐渐缩小,从2017年的80%降至如今的47%,几近腰斩。根据数据统计,比特币在全部数字货币市场的占比,在,包括以太坊在内的诸多数字货币市值占比只有20%。

随着山寨币价格的苏醒,比特币的市值占比日渐下降:2017年最高达80%;在2019年8月降至70%;2020年7月降至60%;今年五月,比特币的市值占比再次下降至47%。而以太坊在过去三年间的市值占比不断提高,目前已在币圈总市值中达到近18%。

虽然比特币仍然占据将近一半的市值,但是从发展趋势来看,以太坊的上升和比特币的下降形成了鲜明的对比,而且在剩余的35%当中,大部分分配给了Defi为主导的山寨币,而以太坊又占据Defi的主要市场,把ETH和Defi生态想加,这样算来,以太坊在市值占比上实际已经无限接近比特币了!

毫无疑问,以太坊正在快速抢占比特币的市场份额,根据此消彼长的市场特点,以太坊的强势使得一些投资者认为,以太坊恐怕会成为比特币的最大空头!

知名交易员和分析师Crypto Cobain认为,“长期来看,我确实认为比特币的空头就是以太坊。”如果以太坊持续上涨超过比特币的市值,那么这可能会损害领先的加密资产的成功,因为长期的比特币资产持有者会将其持有的资产换为以太坊。

而且很明显,随着以太坊价格、市值等的全面扩张,加密货币的叙事正在从比特币转向以太坊!以太坊将成为这轮牛市后半场,以及此后很长时间内,加密货币市场最重要的发展风口。

市场研究公司FundStrata表示,预计今年数字货币的总市值将达到5万亿美元,比特币将达到10万美元。今年,而以太坊的目标价格将定为1万美元。

需求侧起飞推动以太坊扩张

Twitter 等知名互联网企业的投资人、联合广场基金联合创始人 Fred Wilson 昨日在博客表示,以太坊需求侧起飞增长推高币价!

Fred Wilson认为,过去十二年里绝大多数加密区块链网络主要以购买、持有、投机为主,这些行为为区块链网络的供给侧提供了资金支持,“但以太坊和一些区块链网络正在改变现状,你需要 ETH 才能在以太坊网络上做事情,比如像我一样购买域名、P2P 金融、购买艺术品、赛马游戏等等。购买 ETH 的人越多,需求侧增长就越快,以太坊的价值会越来越高。”他还提醒读者,“当然现在也可能在经历新的投机浪潮,但我认为目前需求侧已经起飞了。”

从目前市场对以太坊的采用我们可以看到以太坊市场需求的飙升:

一、标普推出比特币、以太坊加密货币指数。

文件显示,标普道琼斯指数(S&P Dow Jones Indices)周一推出首批三个加密货币指数,即SPBTC、SPETH和SPCMC,分别代表比特币、以太坊以及包含两者的MegaCap组合指数。 该产品套件可以与Bloomberg和Galaxy现有的指数相抗衡。

在一份常见问题解答中,标普表示,它使用Lukka Prime的“公平市场价值定价(Fair Market Value Pricing)”方法,以点数而不是美元来计算资产价格。 根据该方法,周一下午的估值如下:BTC为7611点,ETH为24811点,MegaCap为5617点。 标普发言人Ray McConville表示,每个指数衡量的都是价格上涨情况,而不是实际价格。(CoinDesk)

二、若ETH持续暴涨,可能芝商所会推出微型以太坊期货

衍生品交易市场芝加哥商品交易所集团(CME)在继推出推出微型比特币期货,并取得了不错的成绩(“微型比特币期货合约”推出之后,当日就吸引6241枚比特币交易)后,正在考虑推出“微型以太坊期货合约”。

在2月份芝商所推出以太坊期货,根据相关数据显示,四月份的合约交易量达到创纪录的5500张。

Tim McCourt解释称,以太坊期货合约的交易规模是50 ETH,这看起来是合适的,合约规模相对较小意味着对价格的“敏感度”不会太高,比如目前以太坊价格已经涨了五倍多,即便以今天的价格计算,每份合约价值也不过为115000美元左右,这与比特币期货合约大小相比真的是小巫见大巫。但是,如果以太坊价格持续暴涨,那么芝商所很可能也会推出“微型以太坊期货合约”。

无论是标普还是芝商所的行为,都表明,比特币的唯一性市场正在被打破,以太坊逐渐跻身到主流重要的投资产品,受到投资者的青睐。

在以太坊市场需求逐渐扩大的背后,实际上是以太坊公链扩展性带来的生态应用扩大的的结果,而ETH2.0的推动目前也取得实质性进展,这是支撑以太坊价格起飞的重要底层逻辑。

以太坊2.0在开发者测试网络中成功完成PoS合并:据TrustNodes 报道,以太坊 2.0 客户端 Teku、Lighthouse、Nimbus 和 Prysm,以及以太坊 1.0 客户端 Geth、Besu 和 Nethermind 在开发者测试网络(devnet)中成功完成了PoS 合并。测试为期一天,测试网名为Steklo。以太坊 2.0 开发者 Diederik Loerakker 表示,测试网现在处于相当不稳定的状态,更多的是作为开发人员调试客户端的工具。我们将在未来几周内运行更多以用户为中心的测试网。

以太坊POS共识即将全面到来,这必然会增加ETH自身的投资价值,以及作用应用公链的应用价值,从而提高以太坊的市场地位,推动行情进一步深入。

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